FTGF ClearBridge.Inf.Val.Fd.A EUR

WKN A2AP7B | ISIN IE00BD4GTQ32 |  Fonds
Factsheet
13.11.24
16,23 EUR-0,06 % (-0,01)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Infrastruktur
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.12.2016
Fondsvolumen 700,71 Mio. EUR

Größte Positionen

SEVERN TRENT LS-,9789 4,95 %
ENTERGY CORP. DL-,01 4,86 %
PG + E CORP. 4,85 %
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 4,55 %
Sonstiges 80,79 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,55 % +11,04 %
3 Jahre p.a. +5,21 % +3,50 %
5 Jahre p.a. +5,90 % +4,88 %
52W Hoch:
16,6200 EUR
52W Tief:
13,9200 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (31.10.24)
2024 Verkaufsprospekt (19.06.24)
2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (12.05.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines langfristigen stabilen Wachstums aus regelmäßigen und kontinuierlichen Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie Kapitalzuwachs aus einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ("OECD G7"). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Fondsmanager: Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong

Notizen

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