Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.11.2015
Fondsvolumen 491,94 Mio. EUR

Größte Positionen

SAMSUNG EL. SW 100 6,72 %
ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD 6,39 %
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 5,54 %
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 4,55 %
Sonstiges 76,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,80 % +2,69 %
3 Jahre p.a. +12,16 % +10,36 %
5 Jahre p.a. +5,32 % +4,30 %
52W Hoch:
255,2100 EUR
52W Tief:
207,9100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (11.10.24)
2024 Verkaufsprospekt (13.06.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (15.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70 % in Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und anderen eigenkapitalbezogenen (eb) Wertpapieren anlegt FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Ein erheblicher Teil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps und Differenzkontrakten angelegt werden, die das Erreichen einer vorgegebenen Rendite, basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Eigenkapitalwerten und fv Wertpapieren, anstreben.
Fondsmanager: Samuel Vecht, Gordon Fraser

Notizen

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