BlueBay Inv.Gr.Bd.S EUR
WKN A1W6H4 | ISIN LU0968473941 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.10.2013 |
| Fondsvolumen | 2,78 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| BUND SCHATZANW. 23/25 | 10,43 % |
| BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | 2,02 % |
| BUNDANL.V.21/28 | 1,29 % |
| TOYOTA M.CRD 23/29 MTN | 1,23 % |
| Sonstiges | 85,03 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,10 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,37 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +0,72 % | - |
52W Hoch:
127,1300 EUR
127,1300 EUR
52W Tief:
119,0700 EUR
119,0700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (27.02.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (30.06.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (25.10.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der iBoxx Euro Corporates Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen.
Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating "Investment Grade" investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in europäischen Ländern mit "Investment Grade"-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating "Investment Grade" haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter "Investment Grade" investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Fondsmanager: Andrzej Skiba, Marc Stacey, Tom Moulds
Notizen
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