Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Biotechnologie
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.10.2013
Fondsvolumen -

Größte Positionen

ARGENX SE EO -,10 7,57 %
AMGEN INC. DL-,0001 6,18 %
ZEALAND PHARMA A/S DK 1 4,89 %
SCHOLAR ROCK HLDG DL-,001 4,38 %
Sonstiges 76,98 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,59 % +6,30 %
3 Jahre p.a. +5,31 % +3,61 %
5 Jahre p.a. +11,10 % +10,03 %
52W Hoch:
49,8400 USD
52W Tief:
39,3700 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (30.06.24)
2022 Key Investor Information (10.02.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht in der Kapitalerhaltung und der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch weltweite Anlagen in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Diagnostik und Life-Sciences-Tools. Der Fonds ist breit über Länder, Biotechnologiesektoren und nach Marktkapitalisierung (ein Maß für die Unternehmensgröße) gestreut. Der Fonds kann in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investieren, um sich abzusichern, das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den NASDAQ Biotechnology Net Total Return Index (EUR) als Referenzindex für die Performance und zur Berechnung der Erfolgsgebühr. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar und die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro (EUR). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge können nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet werden.
Fondsmanager: David Pinniger

Notizen

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