Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.11.2009
Fondsvolumen 718,96 Mio. GBP

Größte Positionen

INDONESIA 23/29 5,73 %
SOUTH AFR. 2035 R2035 3,22 %
CHINA 22/32 2,67 %
INDIA, REP 24/29 2,54 %
Sonstiges 85,84 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,53 % -3,30 %
3 Jahre p.a. +0,40 % -1,22 %
5 Jahre p.a. -2,06 % -3,01 %
52W Hoch:
71,0581 GBP
52W Tief:
66,9643 GBP

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.03.24)
2022 Key Investor Information (01.07.22)
2019 Verkaufsprospekt (01.11.19)
2016 Rechenschaftsbericht (31.12.16)
2013 Halbjahresbericht (30.06.13)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus aufstrebenden Märkten und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen, die von Standard and Poor's und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moody's mit B3 bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
Fondsmanager: Liam Spillane, Kurt Knowlson

Notizen

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