Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged) EUR

WKN A2AH0D | ISIN LU1395536243 |  Fonds
Factsheet
13.05.25
84,22 EUR+0,01 % (+0,01)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.05.2016
Fondsvolumen 813,28 Mio. EUR

Größte Positionen

UNICREDIT 25/UND FLR MTN 0,87 %
CVS HEALTH 24/44 0,85 %
MORGAN STANL 24/35 FLR 0,81 %
AVOLON HDG F 24/29 144A 0,78 %
Sonstiges 96,69 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,87 % -2,03 %
3 Jahre p.a. +0,53 % -1,09 %
5 Jahre p.a. -1,04 % -2,00 %
52W Hoch:
86,2407 EUR
52W Tief:
81,4276 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,83 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (06.05.25)
2025 Halbjahresbericht (28.02.25)
2025 Verkaufsprospekt (05.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24)
2022 Key Investor Information (28.04.22)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er in globale Investment-Grade- Unternehmensschuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen. Jeweils bis zu 10% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere und in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich rechtlichen und privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Fondsmanager: Christian Hantel, Marc van Heems

Notizen

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