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WKN A0MWMQ | ISIN IE00B19Z7S98 |  Fonds
Factsheet
07.11.24
95,14 USD+0,76 % (+0,72)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 20.04.2007
Fondsvolumen 295,57 Mio. USD

Größte Positionen

WI T 4.25% 06/30/2031 3,97 %
FNMA CONV TBA 30YR 0.0000% Mat 12/31/2049 1,29 %
MEXICO ST 7.75% 11/13/42 1,27 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.7500% Mat 11/15/2043 1,20 %
Sonstiges 92,27 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,11 % -
3 Jahre p.a. -5,20 % -
5 Jahre p.a. -1,83 % -
52W Hoch:
98,7794 USD
52W Tief:
88,3043 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (19.06.24)
2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24)
2024 Basisinformationsblatt (12.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (01.12.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximale Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die von US-Emittenten begeben werden und an im Prospekt genannten geregelten Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden und mit "Investment Grade" bewertet sind oder, falls kein Rating vorliegt, vom Anlageverwalter und von den Unteranlageverwaltern als gleichwertig eingestuft werden. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherten und forderungsbesicherten Wertpapieren eingehen. Dabei handelt es sich um Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abgeleitet ist) investieren.
Fondsmanager: Bonnie Wongtrakool, Fred Marki, Julien Scholnick, Mark Lindbloom, Michael Buchanan

Notizen

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