Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc
WKN LYX0VH | ISIN LU1287023185 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,08 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.07.2016 |
| Fondsvolumen | 1,55 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,07 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,49 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -2,22 % | - |
52W Hoch:
173,6567 EUR
173,6567 EUR
52W Tief:
166,4202 EUR
166,4202 EUR
Größte Positionen
| FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov33 | 4,35 % |
| FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May34 | 4,09 % |
| FRENCH REPUBL OAT 3.2% 25May35 | 3,95 % |
| FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov35 | 3,81 % |
| Sonstiges | 83,80 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (09.06.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (28.04.26) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index (der "Referenzindex") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: -
Notizen
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