Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.11.2015
Fondsvolumen 942,09 Mio. EUR

Größte Positionen

Pioneer Natural Resources Co (Energie) 3,80 %
BP PLC (Energie) 3,70 %
EOG Resources Inc (Energie) 3,70 %
Shell PLC (Energie) 3,70 %
Sonstiges 85,10 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -10,21 % -14,49 %
3 Jahre p.a. +14,59 % +12,72 %
5 Jahre p.a. +11,75 % +10,68 %
52W Hoch:
242,8100 EUR
52W Tief:
203,4900 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 4,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,35 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (17.02.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (04.05.22)

Fondsstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen, nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Aktien großer Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan nach der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors-Anlagestrategie, bei der die Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden. Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Die rund 30 Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird. CROCI ist eine eingetragene Marke der DWS. Die CROCI Group haftet nicht für das Management des Fonds oder für Fehler oder Auslassungen in der Anlagestrategie.
Fondsmanager: Young, Laura

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.