DWS Invest CROCI Sec.Pl.LC
WKN DWS2EP | ISIN LU1278917452 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 18.11.2015 |
Fondsvolumen | 582,61 Mio. EUR |
Größte Positionen
Engie SA (Versorger) | 3,90 % |
Seven & I Holdings Co Ltd (Hauptverbrauchsgüter) | 3,70 % |
Koninklijke Ahold Delhaize NV (Hauptverbrauchsgüter) | 3,60 % |
Oneok Inc (Energie) | 3,60 % |
Sonstiges | 85,20 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,84 % | +1,74 % |
3 Jahre p.a. | +7,00 % | +5,28 % |
5 Jahre p.a. | +13,70 % | +12,61 % |
52W Hoch:
252,9000 EUR
252,9000 EUR
52W Tief:
227,5900 EUR
227,5900 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 1,35 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (15.08.24) |
2024 Basisinformationsblatt (15.08.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (04.05.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World TR Net) übertrifft.
Hierzu investiert der Fonds in Aktien großer Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan nach der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors-Anlagestrategie, bei der die Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden. Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Die rund 30 Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Fondsmanager: Freeman, Adam
Notizen
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