Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Edelmetalle
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.04.2015
Fondsvolumen 671,39 Mio. USD

Größte Positionen

FRESNILLO PLC DL -,50 5,49 %
B2GOLD CORP. 5,26 %
COEUR MINING DL -,01 5,16 %
EQUINOX GOLD CORP. NEW 5,10 %
Sonstiges 78,99 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,59 % +9,17 %
3 Jahre p.a. +4,30 % +2,62 %
5 Jahre p.a. +6,25 % +5,23 %
52W Hoch:
426,7100 USD
52W Tief:
224,2600 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (26.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.08.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ("Teilfonds") besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") einsetzen.
Fondsmanager: Baker Steel Capital Managers LLP

Notizen

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