COMGEST GR.ASIA EX JAPAN EUR I ACC
WKN A2ADL9 | ISIN IE00BZ0RSH87 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.02.2016 |
Fondsvolumen | 32,84 Mio. EUR |
Größte Positionen
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD | 7,94 % |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7,05 % |
HDFC BANK ADR REP 3 ORD | 4,95 % |
TENCENT ORD | 4,78 % |
Sonstiges | 75,28 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -4,96 % | - |
3 Jahre p.a. | -5,91 % | - |
5 Jahre p.a. | -1,91 % | - |
52W Hoch:
13,7200 EUR
13,7200 EUR
52W Tief:
11,8700 EUR
11,8700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (14.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (04.06.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs). Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert, die an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (ohne Japan, aber einschließlich des indischen Subkontinents) haben oder vorwiegend in diesen Ländern geschäftlich tätig sind.
Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie "Investment Grade" tätigen, die durch die Regierung eines asiatischen Landes (ohne Japan), der USA oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Immobilienfonds (REITs) und/oder in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen.
Fondsmanager: ADAM HAKKOU
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.