Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 29.07.2015
Fondsvolumen -

Größte Positionen

STD.CHARTER 22/28 FLR 1,41 %
QNB FINANCE 20/25 MTN 1,23 %
NBK SPC 21/27 FLR REGS 1,19 %
CENCOSUD 17/27 REGS 1,15 %
Sonstiges 95,02 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,55 % +4,46 %
3 Jahre p.a. -2,34 % -2,99 %
5 Jahre p.a. -1,07 % -1,46 %
52W Hoch:
95,1300 EUR
52W Tief:
88,5600 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,55 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.04.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (31.10.22)

Fondsstrategie

Anlageziel des Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund ist es, durch die Erwirtschaftung von Erträgen eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Anleihen von Emittenten in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautende Schuldtitel, die von Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die dort den überwiegenden Teil ihrer Tätigkeit ausüben, oder die von Staaten und Regierungsstellen ausgegeben werden. Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen Wertpapieren als den zuvor beschriebenen Wertpapieren anlegen, unter anderem in Wertpapieren, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, welche nicht in Schwellenländern ansässig sind. Der Fonds darf nicht in Hypotheken oder Asset-Backed Securities investieren. Der Fonds darf nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen und nicht mehr als 5 % seines Gesamtvermögens in Coco-Anleihen (Schuldverschreibungen, die in Aktien des Emittenten umgewandelt werden können bzw. die im Fall eines vorher festgelegten Auslöseereignisses teilweise oder vollständig abgeschrieben werden können) anlegen. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Gesamtvermögens in Aktien und anderen aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Außerdem können bis zu 10 % des Gesamtvermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: D.Rolley, E.Sternberg, E.Colleran

Notizen

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