PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A
WKN A14NLY | ISIN LU1185944284 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branche Infrastruktur |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.07.2015 |
| Fondsvolumen | 21,46 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NORFOLK STHN CORP. DL 1 | 7,19 % |
| TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | 7,06 % |
| FERROVIAL SE EO-,01 | 6,81 % |
| NATIONAL GRID PLC | 6,66 % |
| Sonstiges | 72,28 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,46 % | +2,36 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,03 % | -0,60 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,56 % | +1,56 % |
52W Hoch:
137,4300 EUR
137,4300 EUR
52W Tief:
123,1600 EUR
123,1600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,99 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an.
Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt.
Fondsmanager: PMG Fonds Management AG
Notizen
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