Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR
WKN A1434F | ISIN LU1274828372 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.11.2015 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.22/38 | 7,51 % |
| BUND SCHATZANW. 22/24 | 5,50 % |
| BRD USCHAT.AUSG.23/07 | 5,02 % |
| BRD USCHAT.AUSG.23/09 | 4,67 % |
| Sonstiges | 77,30 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,01 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -4,88 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -2,65 % | - |
52W Hoch:
9,9556 EUR
9,9556 EUR
52W Tief:
9,0296 EUR
9,0296 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (29.05.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.10.22) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.09.20) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20) |
| 2019 Verkaufsprospekt (31.05.19) |
Fondsstrategie
Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der "Teilfonds") ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden.
Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann ferner Engagements in sonstigen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln aufweisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern(Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Fondsmanager: Macquarie Austria
Notizen
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