Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.01.2011
Fondsvolumen 92,07 Mio. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 7,05 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 5,35 %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 4,27 %
MASTERCARD INC.A DL-,0001 4,12 %
Sonstiges 79,21 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,66 % +1,56 %
3 Jahre p.a. -0,56 % -2,16 %
5 Jahre p.a. +4,30 % +3,29 %
52W Hoch:
186,6100 USD
52W Tief:
170,1900 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (05.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (02.05.22)

Fondsstrategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.
Fondsmanager: Luc Bauler

Notizen

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