Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 02.08.2010
Fondsvolumen 640,97 Mio. USD

Größte Positionen

CAESARS ENTERT.20/27 144A 2,66 %
NATIONST.MO. 24/32 144A 2,01 %
TENET HEALTH 23/28 1,98 %
FR.COMM.HLDG 22/30 144A 1,90 %
Sonstiges 91,45 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,34 % +12,14 %
3 Jahre p.a. +2,25 % +1,58 %
5 Jahre p.a. +2,77 % +2,36 %
52W Hoch:
1.835,0300 USD
52W Tief:
1.584,3600 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (08.07.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (16.02.22)

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in High Yield- Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in US-Unternehmensanleihen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung darf das Teilfondsvermögen jedoch auch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen festverzinslichen Wertpapiere investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen vorübergehend in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Fondsmanager: Kass Justin, Oberto David, Yee Michael,Stickney Brit, Turner Ethan

Notizen

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