Metzler Wertsicherungsfonds 98 EUR
WKN A111Q5 | ISIN IE00BLG2YD70 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | Kapitalgeschützt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.05.2014 |
| Fondsvolumen | 318,42 Mio. EUR |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,34 % | +0,34 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,04 % | +0,39 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,86 % | -0,12 % |
52W Hoch:
106,5000 EUR
106,5000 EUR
52W Tief:
101,0600 EUR
101,0600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (31.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.07.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (04.02.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (31.03.21) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen.
Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahrs sollen dabei auf 2 % begrenzt werden, um einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (um Dividendenausschüttungen bereinigt) zum Jahresende von 98 % des Nettoinventarwerts je Anteil am Beginn des Kalenderjahrs aufrechtzuerhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Es gibt keine Garantie oder Zusicherung, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er ein Engagement an den EU-Schuldtitelmärkten und den globalen Aktienmärkten eingeht. Der Fonds wird dieses Engagement vor allem durch Anlagen in EU-Zins-/Anleihederivaten und globalen Aktienindexderivaten erreichen. Der Fonds kann auch direkt in EU-Schuldtitel, globale Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen und Regierungen mit einem Investment-Grade-Rating oder einem gleichwertigen Rating ausgegeben werden. Das Engagement an den Aktienmärkten wird auf 20 % des Nettoinventarwerts begrenzt.
Fondsmanager: -
Notizen
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