Allianz Invest Stabil (T) EUR
WKN 0A1G8B | ISIN AT0000A1G8B8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.01.2016 |
| Fondsvolumen | 11,38 Mio. EUR |
Größte Positionen
| REP. FSE 94-25 O.A.T. | 4,80 % |
| B.T.P. 13-28 | 4,76 % |
| AUSTRIA 09/26 MTN 144A | 4,67 % |
| BELGIQUE 11-26 64 | 4,64 % |
| Sonstiges | 81,13 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,19 % | +2,66 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,98 % | +0,48 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,39 % | +0,09 % |
52W Hoch:
99,2900 EUR
99,2900 EUR
52W Tief:
95,2900 EUR
95,2900 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,20 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (21.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (19.04.22) |
Fondsstrategie
Der Allianz Invest Stabil ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
Für den Allianz Invest Stabil werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit (Rest-)Laufzeit von bis zu 5 Jahre aus EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Der Fonds ist auf kurze Laufzeiten ausgerichtet, wobei die Modified Duration mit 2,5 Jahren begrenzt ist. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Allianz Invest KAG
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.