Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Energie
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.11.2013
Fondsvolumen 258,95 Mio. EUR

Größte Positionen

CHEVRON CORP. DL-,75 5,85 %
SHELL PLC EO-07 5,70 %
EXXON MOBIL CORP. 5,62 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 5,41 %
Sonstiges 77,42 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,76 % -1,18 %
3 Jahre p.a. +13,31 % +11,49 %
5 Jahre p.a. +6,25 % +5,22 %
52W Hoch:
11,3338 EUR
52W Tief:
9,2308 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,99 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (15.03.24)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)
2018 Verkaufsprospekt (24.05.18)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Der Fonds investiert in Aktien aus einem Spektrum an Unternehmen aus dem Energiesektor. Dazu gehören Unternehmen, die im Bereich Erschließung, Produktion und Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere weltweit ansässiger Unternehmen, die vornehmlich in der Produktion, Exploration oder dem Auffinden oder dem Vertrieb von Energie aus fossilen Brennstoffen und der Erforschung und Entwicklung oder der Produktion alternativer Energiequellen tätig sind. Alternative Energie schließt unter anderem Energie ein, die aus Quellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft, den Gezeiten und Meereswellen, geothermischer Wärme, Biomasse und Biokraftstoffen gewonnen wird. Unter "vornehmlich tätig" ist zu verstehen, dass das Unternehmen mindestens 50% seines jährlichen Bruttoumsatzes aus den oben genannten Tätigkeiten erwirtschaften muss. Der Fonds plant, unter normalen Marktbedingungen in mindestens 30 Aktien zu investieren. Der Fonds kann in Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Marktkapitalisierungen und in Unternehmen investieren, die ihren Sitz überall auf der Welt haben können, unter anderem auch in Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds gilt insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Energy Index (der "Referenzwert") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzwert lediglich zu Vergleichszwecken bei der Messung der Wertentwicklung heranzieht.
Fondsmanager: Tim Guinness, Will Riley, Jonathan Waghorn, Dan Hobster

Notizen

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