Tresides Commodity One A (a)

WKN A1W1MH | ISIN DE000A1W1MH5 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Commodities
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.12.2014
Fondsvolumen 120,97 Mio. EUR

Größte Positionen

BAD.-WUERTT.LSA 24/28 5,82 %
FRANKREICH 21/25 O.A.T. 5,77 %
BUNDANL.V.16/26 5,69 %
EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN 4,74 %
Sonstiges 77,98 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,33 % +0,32 %
3 Jahre p.a. +4,48 % +2,79 %
5 Jahre p.a. +8,92 % +7,87 %
52W Hoch:
152,0179 EUR
52W Tief:
126,3993 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (16.08.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (12.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (16.02.22)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für den Fonds nachgebildet wird. Der Teil des Fonds, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Fondsmanager: -

Notizen

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