Lupus alpha CLO High Quality Invest A
WKN A1XDX3 | ISIN DE000A1XDX38 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.07.2015 |
| Fondsvolumen | 168,20 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NGCE 1X B1 | 3,76 % |
| ALBAC 4X CR | 3,15 % |
| OCPE 2017-2X BR | 3,14 % |
| ARMDA 2X BR | 3,13 % |
| Sonstiges | 86,82 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,87 % | +5,67 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,27 % | +2,92 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,70 % | +2,90 % |
52W Hoch:
108,9800 EUR
108,9800 EUR
52W Tief:
99,1671 EUR
99,1671 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (12.07.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (23.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2023 Key Investor Information (28.02.23) |
Fondsstrategie
Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung langfristiger Erträge und ein stetiges Kapitalwachstum durch die Investition vorwiegend in so genannte Collateralized Loan Obligations ("CLOs").
Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen in Collateralized Loan Obligations ("CLOs") angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).
Fondsmanager: Norbert Adam, Stamatia Hagenstein, Michael Hombach, Dr. Klaus Ripper
Notizen
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