Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities A USD
WKN A14URU | ISIN LU1160358476 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.07.2015 |
| Fondsvolumen | 18,37 Mio. USD |
Größte Positionen
| SCHLUMBERGER DL-,01 | 5,08 % |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 4,16 % |
| GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001 | 3,93 % |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 3,90 % |
| Sonstiges | 82,93 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,47 % | +3,35 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,25 % | +1,25 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,76 % | +2,16 % |
52W Hoch:
205,6800 USD
205,6800 USD
52W Tief:
182,1300 USD
182,1300 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,19 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (13.05.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (01.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (22.03.22) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.09.21) |
Fondsstrategie
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Produkts darin, eine Performance zu erzielen, indem internationale Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden.
Das Produkt verfolgt eine aktive Management-Strategie bei der Titelauswahl mit Anlagen und/oder Engagements zwischen 75 % und 110 % seines Nettovermögens in Aktien, ohne Beschränkungen im Hinblick auf Kapitalisierung, Sektor oder geografische Region. Das Produkt kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte investieren. Zur Verwaltung von Barmitteln kann das Produkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente Geldmarktfonds und Banktermineinlagen investieren. Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.
Fondsmanager: Aymeric GASTALDI, Christophe FOLIOT
Notizen
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