DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR)
WKN A14SK0 | ISIN LU1227570055 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.08.2015 |
| Fondsvolumen | 66,75 Mio. EUR |
Größte Positionen
| CTS EVENTIM KGAA | 4,61 % |
| MENSCH UND MASCH.O.N. | 4,40 % |
| ALZCHEM GROUP AG INH O.N. | 4,38 % |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 4,10 % |
| Sonstiges | 82,51 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,44 % | -2,43 % |
| 3 Jahre p.a. | -12,17 % | -13,58 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,09 % | +1,10 % |
52W Hoch:
171,3900 EUR
171,3900 EUR
52W Tief:
155,9588 EUR
155,9588 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,65 % |
| Annahmeschluss | 16:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (05.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Philipp Stumpfegger
Notizen
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