Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.06.2014
Fondsvolumen 2,71 Mrd. EUR

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 5,20 %
MICROSOFT DL-,00000625 4,63 %
CISCO SYSTEMS DL-,001 2,51 %
COCA-COLA CO. DL-,25 2,26 %
Sonstiges 85,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,73 % -
3 Jahre p.a. +2,91 % -
5 Jahre p.a. +2,33 % -
52W Hoch:
18,0672 EUR
52W Tief:
16,9225 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,85 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (05.09.25)
2025 Verkaufsprospekt (01.09.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Der Fonds kann zur Umsetzung der Anlagepolitik und zur Erreichung seines angestrebten Risikoprofils in umfassendem Maße Finanzderivate einsetzen.
Fondsmanager: Asbjørn Trolle Hansen, Claus Vorm & Kurt Kongsted

Notizen

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