Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.06.2015
Fondsvolumen 717,25 Mio. EUR

Größte Positionen

CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27 1,73 %
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 1,01 %
LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN SCHHOL 2 7/8 05/30/34 0,87 %
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31 0,85 %
Sonstiges 95,54 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,96 % +3,87 %
3 Jahre p.a. -0,28 % -1,26 %
5 Jahre p.a. +0,96 % +0,37 %
52W Hoch:
116,6000 EUR
52W Tief:
107,1100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (09.02.24)
2024 Basisinformationsblatt (09.02.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (21.02.22)

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt. Veranlagungen in Aktien und in Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mit 30 % des Fondsvermögens beschränkt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Anhang 1. "Ökologische und/oder soziale Merkmale" des Prospekts enthalten. Der Fonds eignet sich für (österr.) Pensionsrückstellungen. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich oder den Niederlanden.
Fondsmanager: TEAM

Notizen

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