Optinova Metals and Materials I
WKN A1J3K9 | ISIN DE000A1J3K94 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | AI Commodities |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.10.2012 |
| Fondsvolumen | 40,39 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.15/25 | 67,21 % |
| HANETF ETC O.END ZT XAU | 2,64 % |
| ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | 1,97 % |
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 1,79 % |
| Sonstiges | 26,39 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,76 % | +5,51 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,47 % | +2,79 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,05 % | +6,02 % |
52W Hoch:
158,4400 EUR
158,4400 EUR
52W Tief:
139,0800 EUR
139,0800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (23.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.04.23) |
| 2021 Key Investor Information (29.07.21) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten.
Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Fondsmanager: Norbert A. Völler, Armin Sabeur
Notizen
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