BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - R - EUR

WKN A1JS95 | ISIN LU0605625556 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.12.2011
Fondsvolumen 97,71 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,42 % -
3 Jahre p.a. +2,38 % -
5 Jahre p.a. -1,81 % -
52W Hoch:
121,0300 EUR
52W Tief:
117,8100 EUR

Größte Positionen

ADGLXY 2.94 09/40 REGS 2,61 %
NTBKKK 1 5/8 09/27 REGS 2,06 %
DUBAEE 4 1/2 10/30 REGS 1,75 %
KZOKZ 5 3/4 04/47 REGS 1,63 %
AIA 4.95 03/35 REGS 1,55 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (08.06.26)
2026 Verkaufsprospekt (20.05.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendnite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating von "Investment Grade" investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in Anleihen mit einem Rating unter "Investment Grade" investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Fondsmanager: Polina Kurdyavko, Anthony Kettle

Notizen

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