BNP PARIBAS CASH INVEST E
WKN A0J3GY | ISIN FR0007496047 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Frankreich |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 14.03.1997 |
| Fondsvolumen | 7,27 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C | 3,59 % |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 1,54 % |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | 1,17 % |
| BRED BANQUE POPULAIRE 07-APR-2025 | 1,15 % |
| Sonstiges | 92,55 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,07 % | +2,55 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,79 % | +2,62 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,44 % | +1,34 % |
52W Hoch:
2.434,1855 EUR
2.434,1855 EUR
52W Tief:
2.361,7722 EUR
2.361,7722 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,24 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
Keine Daten verfügbar
Fondsstrategie
Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ("VNAV") klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Wertentwicklung nach Abzug der Kosten an, die jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem €STR (Euro Short-Term Rate), entspricht, abzüglich der dem FCP für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren.
Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Das Produkt kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.
Fondsmanager: Gilles LEROY
Notizen
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