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Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

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Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR

WKN A1194A | ISIN LU1100107371 |  Fonds
Factsheet
06.09.24
100,19 EUR  +0,02 % (+0,02)
Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR (ausschüttend) AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 EUR (thesaurierend) AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.P EUR (ausschüttend) AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.P USD (ausschüttend) AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EUR (ausschüttend) Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR (ausschüttend) AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A USD (ausschüttend) Allianz Floating Rate Notes Plus - WT (H2-USD) (thesaurierend) Allianz Floating Rate Notes Plus - AM (EUR) (ausschüttend) Allianz Floating Rate Notes Plus - PM - EUR (ausschüttend) Allianz Floating Rate Notes Plus - WT - EUR (thesaurierend) AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT EUR (thesaurierend) AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT EUR (thesaurierend) AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT EUR (thesaurierend)
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Performance per 06.09.24

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +4,14 % +1,93 % +1,03 %
Performance nach max. AGA +2,10 % +1,26 % +0,63 %

Kennzahlen per 06.09.24

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,15 % 0,20 % 0,30 %
Sharpe Ratio 4,47 -7,62 -8,16

Größte Positionen

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 5,74 %
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 3,63 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL 27 ZERO 18.09.2024 3,10 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 25.09.2024 2,94 %
Sonstiges 84,59 %

Branchen

Keine Daten verfügbar

Länder

Frankreich 19,23 %
Italien 13,26 %
USA 8,75 %
Vereinigtes Königreich 7,11 %
Sonstiges 51,65 %