ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA)
WKN 0A1ACM | ISIN AT0000A1ACM9 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.12.2014 |
| Fondsvolumen | 42,31 Mio. EUR |
Größte Positionen
| REP. FSE 11-27 O.A.T. | 4,96 % |
| BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | 4,81 % |
| FRANKREICH 19/29 | 4,44 % |
| SPANIEN 18-33 FLR | 4,22 % |
| Sonstiges | 81,57 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,48 % | -3,84 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,67 % | -1,80 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,57 % | +0,87 % |
52W Hoch:
137,8700 EUR
137,8700 EUR
52W Tief:
133,3200 EUR
133,3200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (31.01.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (11.07.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND INFLATION LINKED investiert in inflationsgeschützte Anleihen, denominiert in EUR. Diese Wertpapiere bieten den Vorteil, dass alle künftigen Zahlungen laufend an die Inflationsrate angepasst werden.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, inflationsindexierte Staatsanleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch konventionelle Staatsanleihen, sowie inflationsindexierte und konventionelle Anleihen anderer Emittenten (z.B. Unternehmensanleihen) erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Fondsmanager: Thomas Schuckert, Helwig-Dieter Ziering
Notizen
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