IQAM Balanced Aktiv RA
WKN A12EQL | ISIN AT0000A1AK00 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.12.2014 |
Fondsvolumen | 70,24 Mio. EUR |
Größte Positionen
IQAM BOND EUR FLEXD IT | 14,20 % |
IQAM EQUITY US (AA) | 7,02 % |
IQAM EQUITY EUROPE (AA) | 5,58 % |
DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG | 5,37 % |
Sonstiges | 67,83 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,85 % | +6,16 % |
3 Jahre p.a. | -0,01 % | -1,15 % |
5 Jahre p.a. | +0,16 % | -0,52 % |
52W Hoch:
97,8200 EUR
97,8200 EUR
52W Tief:
87,7644 EUR
87,7644 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,28 % |
Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (06.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Für den Fonds dürfen von EWR-Mitgliedsstaaten und deren Gliedstaaten sowie bis zu 70% in von Unternehmen begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind mit max. 30% des Fondsvermögens begrenzt. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.
Fondsmanager: Mag. Thomas Kaiser, CFA
Notizen
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