SpänglerPrivat: Substanz RT
WKN A12EFE | ISIN AT0000A1ADV8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.12.2014 |
| Fondsvolumen | 186,90 Mio. EUR |
Größte Positionen
| X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C | 10,07 % |
| X(IE)-MSCI USA ESG 1C | 9,27 % |
| Amundi IS Sic.St.Eur.600 UE EUR | 8,04 % |
| INVESCOM2 MSCI USA ESG A | 5,59 % |
| Sonstiges | 67,03 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +23,81 % | +17,98 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,28 % | +4,57 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,70 % | +6,66 % |
52W Hoch:
168,1900 EUR
168,1900 EUR
52W Tief:
131,6797 EUR
131,6797 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,26 % |
| Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (14.02.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen keinen weiteren Beschränkungen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Für Performancevergleiche wird MSCI World (PI) herangezogen.
Fondsmanager: Mag. Bernhard Lehner
Notizen
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