Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) EUR

WKN 0A19NT | ISIN AT0000A19NT8 |  Fonds
Factsheet
04.11.24

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.09.2014
Fondsvolumen 130,01 Mio. EUR

Größte Positionen

EIB EUR.INV.BK 13/33 MTN 1,57 %
MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017 1,47 %
CESKE DRAHY 19/26 1,44 %
LUMINOR BANK 21/26 MTN 1,44 %
Sonstiges 94,08 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,82 % +1,28 %
3 Jahre p.a. -1,62 % -2,43 %
5 Jahre p.a. -0,99 % -1,48 %
52W Hoch:
94,0600 EUR
52W Tief:
88,6300 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,40 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (21.10.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (03.07.23)
2022 Key Investor Information (19.04.22)

Fondsstrategie

Der Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden rtrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. ür den Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU-Mitgliedstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Bei der Veranlagung in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden ausschließlich Emittenten ausgewählt, die auf Basis definierter Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente wird besonderer Wert auf die strenge Anwendung ökologischer, sozialer und ökonomischer Kriterien gelegt, um mit diesem Produkt den Zielen einer klimaschonenden und nachhaltigen Entwicklung zu entsprechen. Für den Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds werden bei Unternehmensanleihen insbesondere folgende Branchen (teilweise unter Anwendung einer Umsatzschwelle) ausgeschlossen: waffenbasierte Geschäftsmodelle Glücksspiel, schwere Verstöße gegen arbeitsrechtliche Mindestnormen (wie zB Kinderarbeit), Kernenergie, fossile Energie (gemeint sind Kohleabbau und Kohleverstromung sowie Gas- und Ölförderung) sowie schwerwiegende Verstöße gegen anerkannte internationale Normen im Bereich Umwelt (zB Biodiversität, Wasserverschmutzung).
Fondsmanager: Allianz Invest KAG

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.