Vermögensmandat Strategie Stabil
WKN A1110E | ISIN DE000A1110E5 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.08.2014 |
| Fondsvolumen | 16,25 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | 9,42 % |
| XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1C | 9,42 % |
| KEPLER EURO RENTENFDS TIT | 7,82 % |
| XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C | 7,16 % |
| Sonstiges | 66,18 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,70 % | +7,52 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,64 % | -2,29 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,58 % | -0,98 % |
52W Hoch:
104,7000 EUR
104,7000 EUR
52W Tief:
95,1100 EUR
95,1100 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,13 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (27.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (08.09.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds verfolgt im Rahmen einer stabilitätsorientierten aktiven Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Substanzerhalts. Höhere Erträge sollen bei moderaten Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung kommt dem Bonitätsmanagement eine bedeutende Rolle zu.
Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Exchange Traded Funds (ETFs) vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds. Alternative Investmentstrategien und Absolute Return- Strategien (= Kapitalzuwachs in allen Marktphasen) runden die Strategie ab. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund.
Fondsmanager: -
Notizen
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