Russell Investments Global Small Cap Equity Fund F Euro

WKN 570402 | ISIN IE0031503885 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.06.2002
Fondsvolumen 35,35 Mio. EUR

Größte Positionen

RUSS INV US DL CSH II-SW 9,46 %
BALFOUR BEATTY PLC LS-,50 0,79 %
PANDORA A/S DK 1 0,59 %
INTERNET INITIATIVE JAPAN 0,56 %
Sonstiges 88,60 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +20,64 % +14,84 %
3 Jahre p.a. +0,66 % -0,97 %
5 Jahre p.a. +7,98 % +6,94 %
52W Hoch:
4.359,4600 EUR
52W Tief:
3.435,4500 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (31.07.23)
2023 Basisinformationsblatt (31.07.23)
2022 Key Investor Information (16.02.22)
2015 Rechenschaftsbericht (31.03.15)
2014 Halbjahresbericht (30.09.14)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in Aktien weltweit mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen investiert. Die Anlagen des Fonds können Stammaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts, Wandelanleihen und Optionsscheine, die an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden, umfassen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) werden in die vorstehend aufgeführten Instrumente (ohne Wandelanleihen) investiert. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Schuldtitelform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Fondsmanager: Megan Roach

Notizen

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