Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Immobilienfonds
Branche Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 08.04.2010
Fondsvolumen 16,90 Mio. EUR

Größte Positionen

LONDONMETRIC PROPERTY 6,50 %
SEGRO 6,10 %
SWISS PRIME SITE 6,10 %
VONOVIA 6,00 %
Sonstiges 75,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,69 % -0,29 %
3 Jahre p.a. -11,20 % -12,63 %
5 Jahre p.a. -3,33 % -4,27 %
52W Hoch:
27,5300 EUR
52W Tief:
22,4400 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (30.04.24)
2022 Key Investor Information (30.09.22)
2022 Halbjahresbericht (30.09.22)
2022 Verkaufsprospekt (29.07.22)
2022 Rechenschaftsbericht (31.03.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die über dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index liegt, sowie eine ähnliche Volatilität wie der Index aufrechtzuerhalten. Der Fonds legt in erster Linie in Aktien von in Europa notierten Immobilienunternehmen sowie Unternehmen an, die mit Immobilien in Europa zusammenhängen oder ein erhebliches Engagement darin besitzen. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Immobilienunternehmen anlegen, die außerhalb Europas agieren. Zudem kann der Fonds auch in anderen Anlagen wie Unternehmensanleihen (ähnlich einem Darlehen mit festem oder variablem Zinssatz) und Derivaten (Derivate sind anspruchsvolle Anlageinstrumente, die an den Anstieg und Rückgang des Werts anderer Vermögenswerte gekoppelt sind) anlegen, um das Engagement in Wertpapieren oder Indizes für Anlagen oder zur Absicherung aufrechtzuerhalten, zu erhöhen oder zu verringern. Derivate können außerdem dazu genutzt werden, ein Engagement in Long- oder Short-Positionen von bestimmten Unternehmen zu erlangen. Das Gesamtengagement kann den Nettoinventarwert des Fonds übersteigen oder Derivate können eingesetzt werden, um es unter den Nettoinventarwert des Fonds zu senken. In dem Fall spricht man von Hebelwirkung oder Leverage. Der Fonds kann zu verschiedenen Zeiten eine unterschiedlich starke Hebelwirkung erzielen.
Fondsmanager: Alban Lhonneur, Marcus Phayre-Mudge

Notizen

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