Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Immobilienfonds
Branche Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.03.2014
Fondsvolumen 393,97 Mio. USD

Größte Positionen

WELLTOWER INC. DL 1 6,97 %
PROLOGIS INC. DL-,01 6,55 %
EQUINIX INC. DL-,001 4,99 %
DIGITAL REALTY TR. DL-,01 4,66 %
Sonstiges 76,83 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,63 % +6,48 %
3 Jahre p.a. +2,29 % +1,62 %
5 Jahre p.a. +4,62 % +4,21 %
52W Hoch:
159,7700 USD
52W Tief:
128,7800 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (21.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.11.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien investiert, die von weltweit im Immobiliensektor tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am internationalen Immobilienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Fondsmanager: Salma Baho, Frédéric Tempel

Notizen

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