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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD M

100,56 AUD  +1,44 % (+1,42)
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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD M

WKN A1W3CZ | ISIN LU0955649842 |  Fonds
Factsheet
23.12.24
100,56 AUD  +1,44 % (+1,42)
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser C Accumulation USD (thesaurierend) Schroder ISF As.Div.Max.C Acc USD (ausschüttend) Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EUR H (ausschüttend) Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD M (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation CHF (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation EUR (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation USD (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A1 Distribution EUR Hedged M (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD Hedged M (ausschüttend) Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC (ausschüttend)
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Datum Betrag
19.12.2024 0,59 AUD
28.11.2024 0,58 AUD
31.10.2024 0,58 AUD
26.09.2024 0,58 AUD
29.08.2024 0,58 AUD
25.07.2024 0,58 AUD
27.06.2024 0,57 AUD
30.05.2024 0,57 AUD
25.04.2024 0,56 AUD
28.03.2024 0,57 AUD
29.02.2024 0,56 AUD
25.01.2024 0,55 AUD
28.12.2023 0,54 AUD
30.11.2023 0,55 AUD
26.10.2023 0,54 AUD
28.09.2023 0,55 AUD
31.08.2023 0,56 AUD
27.07.2023 0,56 AUD
15.06.2023 0,56 AUD
25.05.2023 0,56 AUD
27.04.2023 0,57 AUD
23.03.2023 0,56 AUD
16.02.2023 0,56 AUD
12.01.2023 0,56 AUD
15.12.2022 0,55 AUD
17.11.2022 0,54 AUD
27.10.2022 0,51 AUD
29.09.2022 0,52 AUD
25.08.2022 0,55 AUD
28.07.2022 0,55 AUD
30.06.2022 0,56 AUD
26.05.2022 0,57 AUD
28.04.2022 0,57 AUD
31.03.2022 0,59 AUD
24.02.2022 0,62 AUD
27.01.2022 0,63 AUD
16.12.2021 0,61 AUD
18.11.2021 0,61 AUD
28.10.2021 0,59 AUD
30.09.2021 0,61 AUD
26.08.2021 0,62 AUD
29.07.2021 0,62 AUD
24.06.2021 0,62 AUD
27.05.2021 0,61 AUD
Datum Betrag
29.04.2021 0,63 AUD
25.03.2021 0,61 AUD
25.02.2021 0,60 AUD
28.01.2021 0,61 AUD
17.12.2020 0,60 AUD
25.11.2020 0,61 AUD
29.10.2020 0,57 AUD
24.09.2020 0,57 AUD
27.08.2020 0,57 AUD
30.07.2020 0,56 AUD
30.06.2020 0,56 AUD
28.05.2020 0,56 AUD
04.05.2020 0,57 AUD
26.03.2020 0,57 AUD
27.02.2020 0,64 AUD
30.01.2020 0,66 AUD
19.12.2019 0,66 AUD
28.11.2019 0,66 AUD
31.10.2019 0,65 AUD
26.09.2019 0,65 AUD
29.08.2019 0,63 AUD
25.07.2019 0,66 AUD
27.06.2019 0,66 AUD
30.05.2019 0,64 AUD
25.04.2019 0,67 AUD
28.03.2019 0,65 AUD
28.02.2019 0,65 AUD
31.01.2019 0,63 AUD
20.12.2018 0,60 AUD
29.11.2018 0,61 AUD
25.10.2018 0,61 AUD
27.09.2018 0,66 AUD
30.08.2018 0,66 AUD
26.07.2018 0,65 AUD
28.06.2018 0,65 AUD
31.05.2018 0,65 AUD
26.04.2018 0,66 AUD
29.03.2018 0,65 AUD
22.02.2018 0,65 AUD
25.01.2018 0,66 AUD
21.12.2017 0,65 AUD
30.11.2017 0,66 AUD
26.10.2017 0,65 AUD
28.09.2017 0,63 AUD
Datum Betrag
31.08.2017 0,63 AUD
27.07.2017 0,62 AUD
29.06.2017 0,63 AUD
24.05.2017 0,64 AUD
27.04.2017 0,63 AUD
30.03.2017 0,62 AUD
23.02.2017 0,61 AUD
26.01.2017 0,61 AUD
15.12.2016 0,60 AUD
24.11.2016 0,60 AUD
27.10.2016 0,60 AUD
29.09.2016 0,60 AUD
25.08.2016 0,61 AUD
28.07.2016 0,61 AUD
30.06.2016 0,58 AUD
26.05.2016 0,60 AUD
28.04.2016 0,58 AUD
31.03.2016 0,58 AUD
25.02.2016 0,57 AUD
28.01.2016 0,57 AUD
17.12.2015 0,59 AUD
26.11.2015 0,61 AUD
29.10.2015 0,64 AUD
24.09.2015 0,61 AUD
27.08.2015 0,60 AUD
30.07.2015 0,65 AUD
25.06.2015 0,65 AUD
28.05.2015 0,66 AUD
30.04.2015 0,66 AUD
26.03.2015 0,65 AUD
26.02.2015 0,66 AUD
29.01.2015 0,65 AUD
18.12.2014 0,61 AUD
27.11.2014 0,62 AUD
30.10.2014 0,60 AUD
25.09.2014 0,61 AUD
28.08.2014 0,60 AUD
31.07.2014 0,60 AUD
26.06.2014 0,58 AUD
28.05.2014 0,59 AUD
29.04.2014 0,58 AUD
27.03.2014 0,57 AUD
27.02.2014 0,58 AUD