Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund I-Distribution GBP

WKN A1JS7E | ISIN LU0594556721 | Fonds

Factsheet

19.09.24

15,93 GBP +1,47 % (+0,23)

Datum	Betrag
26.06.2024	0,22 GBP
27.03.2024	0,09 GBP
13.12.2023	0,18 GBP
27.09.2023	0,17 GBP
28.06.2023	0,13 GBP
29.03.2023	0,12 GBP
14.12.2022	0,02 GBP
28.09.2022	0,13 GBP
28.06.2022	0,10 GBP
29.03.2022	0,08 GBP
15.12.2021	0,05 GBP
28.09.2021	0,10 GBP
29.06.2021	0,11 GBP
25.03.2021	0,12 GBP
16.12.2020	0,06 GBP
29.09.2020	0,09 GBP
25.06.2020	0,15 GBP
26.03.2020	0,08 GBP

Datum	Betrag
17.12.2019	0,08 GBP
17.09.2019	0,19 GBP
18.06.2019	0,16 GBP
18.03.2019	0,08 GBP
12.12.2018	0,09 GBP
18.09.2018	0,19 GBP
19.06.2018	0,19 GBP
19.03.2018	0,08 GBP
06.12.2017	0,09 GBP
19.09.2017	0,14 GBP
20.06.2017	0,16 GBP
21.03.2017	0,09 GBP
07.12.2016	0,07 GBP
20.09.2016	0,13 GBP
21.06.2016	0,17 GBP
21.03.2016	0,05 GBP
10.12.2015	0,05 GBP
17.09.2015	0,07 GBP

Datum	Betrag
18.06.2015	0,18 GBP
19.03.2015	0,05 GBP
10.12.2014	0,05 GBP
17.09.2014	0,11 GBP
18.06.2014	0,09 GBP
19.03.2014	0,03 GBP
11.12.2013	0,01 GBP
18.09.2013	0,09 GBP
19.06.2013	0,09 GBP
20.03.2013	0,03 GBP
12.12.2012	0,00 GBP
19.09.2012	0,08 GBP
20.06.2012	0,10 GBP
21.03.2012	0,03 GBP
07.12.2011	0,03 GBP
21.09.2011	0,07 GBP
22.06.2011	0,08 GBP
24.03.2011	0,02 GBP