Matthews Asia Funds - Asia Dividend Fund I-Distribution USD
WKN A1JS68 | ISIN LU0491818414 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.08.2010 |
| Fondsvolumen | 63,50 Mio. USD |
Größte Positionen
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 5,88 % |
| TENCENT HLDGS HD-,00002 | 3,62 % |
| HDFC BANK LTD IR 1 | 3,26 % |
| ITOCHU CORP. | 3,11 % |
| Sonstiges | 84,13 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +16,31 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -6,85 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,38 % | - |
52W Hoch:
14,1600 USD
14,1600 USD
52W Tief:
11,2386 USD
11,2386 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (30.04.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (29.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (29.07.22) |
Fondsstrategie
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien-Pazifik investiert.
Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen aufweisen und dazu neigen, Dividenden auszuschütten. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Fondsmanager: Robert J. Horrocks, Kenneth Lowe, Elli Lee, Siddharth Bhargava, Winnie Chwang
Notizen
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