Patriarch Classic TSI B
WKN HAFX6Q | ISIN LU0967738971 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 13.01.2014 |
| Fondsvolumen | 74,18 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +50,50 % | +43,33 % |
| 3 Jahre p.a. | +25,36 % | +23,36 % |
| 5 Jahre p.a. | +11,10 % | +10,01 % |
52W Hoch:
34,2900 EUR
34,2900 EUR
52W Tief:
21,5947 EUR
21,5947 EUR
Größte Positionen
| Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | 8,17 % |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 7,83 % |
| Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | 4,67 % |
| Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. | 3,80 % |
| Sonstiges | 75,53 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (16.04.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (16.04.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite.
Der Fonds kann, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, in Aktien, ADRs und GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive Geldmarktfonds und ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte", amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51 % in Aktien investieren. Weiterhin investiert der Fonds zu mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Notizen
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