UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC EUR
WKN A1W77W | ISIN LU0943508597 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Unternehmen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.08.2013 |
Fondsvolumen | 74,35 Mio. EUR |
Größte Positionen
TUERKEI 23/30 | 7,65 % |
HUNGARY FL.R 20-27 22/04Q | 6,33 % |
ECUADOR 20/30 REGS | 6,04 % |
EM MKT FRONTIER BOND ZC USD | 5,94 % |
Sonstiges | 74,04 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,02 % | +0,02 % |
3 Jahre p.a. | -5,21 % | -6,13 % |
5 Jahre p.a. | -2,78 % | -3,36 % |
52W Hoch:
97,9300 EUR
97,9300 EUR
52W Tief:
89,5900 EUR
89,5900 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (21.05.24) |
2022 Key Investor Information (15.09.22) |
2016 Rechenschaftsbericht (31.12.16) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend durch Anlage in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen erreicht werden, die von staatlichen Stellen sowie quasi-staatlichen oder staatlichen Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen in beliebigen Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen, mit einer jährlichen Zielrendite von SOFR + 450/500 Basispunkte. Der empfohlene Anlagezeitraum beträgt mindestens 3 Jahre.
Der Fonds verwendet einen zusammengesetzten Referenzindex aus 50 % JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified USD Unhedged und 50 % JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (den "Referenzwert") zur Beurteilung seiner Performance. Der Referenzindex ist nicht repräsentativ für das Anlageuniversum und Risikoprofil des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds wird sich wahrscheinlich deutlich von der des Referenzindex unterscheiden, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von den Wertpapieren und der Gewichtung des Referenzindex abzuweichen. Der Fonds kann seine Nettovermögenswerte innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % in High-Yield-Papiere, 100 % in Schwellenländern (einschließlich China über Bond Connect bis zu 20 %). Beide Formen des Engagements können über Derivate auf bis zu 150 % erhöht werden, wobei kein Engagement in Fremdwährungen zulässig ist. 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), 10 % in Renten-ETFs aus Schwellenländern. Ein Engagement kann direkt oder über Derivate wie CDS (Credit Default Swaps), Index-CDS, Devisentermingeschäfte (einschließlich NDFs), Devisenoptionen, Zinsswaps, Futures, Optionen, Credit Linked Notes und FX Linked Notes erfolgen. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken und für effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Fondsmanager: Sergio Trigo Paz
Notizen
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