Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A EUR H

WKN A1T6YZ | ISIN LU0906524276 |  Fonds
Factsheet
27.09.23
83,93 EUR-0,45 % (-0,38)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.03.2013
Fondsvolumen 2,87 Mrd. EUR

Größte Positionen

US TSY 2.25% 08/49 3,28 %
SPAIN 0% 01/27 3,07 %
DBR 2.5% 8/46 3,00 %
BELGIUM 1.25% 22/04/33 EUR 2,94 %
Sonstiges 87,71 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,60 % -4,88 %
3 Jahre p.a. -4,10 % -5,49 %
5 Jahre p.a. -1,82 % -2,68 %
52W Hoch:
86,3408 EUR
52W Tief:
82,9537 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 3,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (14.09.23)
2023 Verkaufsprospekt (17.05.23)
2022 Halbjahresbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (06.10.22)
2022 Rechenschaftsbericht (30.06.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Mitgliedstaaten begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben werden. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Währung für diese Anlagen. Der Teilfonds kann weniger als 25 % des Nettovermögens in auf lokale Währung lautende chinesische Anleihen investieren und die Anlagen können indirekt oder direkt (d. h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement durch "To Be Announced-Wertpapiere" (TBA), das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays Global Aggregate Hedged Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen.
Fondsmanager: Crosnier Laurent

Notizen

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