Phaidros Funds - Conservative C
WKN A1W1QC | ISIN LU0948466098 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 12.08.2013 |
Fondsvolumen | 63,98 Mio. EUR |
Größte Positionen
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 3,47 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,56 % |
OESTERREICH 21/36 MTN | 2,34 % |
ELI LILLY | 2,27 % |
Sonstiges | 89,36 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,79 % | +9,54 % |
3 Jahre p.a. | +1,86 % | +0,86 % |
5 Jahre p.a. | +3,88 % | +3,27 % |
52W Hoch:
139,3600 EUR
139,3600 EUR
52W Tief:
123,4919 EUR
123,4919 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,95 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (02.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (02.05.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (12.05.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme von Aktien und anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 30% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner
Notizen
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