BL Equities America Klasse AR
WKN A1CVAL | ISIN LU0495661588 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.01.2001 |
| Fondsvolumen | 1,71 Mrd. USD |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 9,06 % |
| APPLE INC. | 6,13 % |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 5,72 % |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 5,33 % |
| Sonstiges | 73,76 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,00 % | +8,53 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,95 % | -0,68 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,87 % | +7,83 % |
52W Hoch:
274,7700 USD
274,7700 USD
52W Tief:
236,4000 USD
236,4000 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (05.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.05.22) |
Fondsstrategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die an den amerikanischen regulierten Märkten notiert sind.
Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden hauptsächlich an den amerikanischen regulierten Märkten getätigt. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.
Fondsmanager: Luc Bauler
Notizen
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