Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss 13:00

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.08.2013
Fondsvolumen 1,24 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,83 % -
3 Jahre p.a. +8,04 % -
5 Jahre p.a. -0,80 % -
52W Hoch:
51,2200 EUR
52W Tief:
44,3231 EUR

Größte Positionen

JPML-USD LIQ.LVNAV XD 4,04 %
ARGENTINIEN 20/35 1,57 %
PEMEX 20/50 1,45 %
OMAN 18/28 REGS 1,40 %
Sonstiges 91,54 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (30.07.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.07.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapieren und Wertpapieren, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Brady Bonds, Yankee Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Fondsmanager: Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev

Notizen

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