E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
WKN A1KC1N | ISIN IE00B8431S50 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 29.10.2010 |
Fondsvolumen | 106,70 Mio. CHF |
Größte Positionen
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | 5,07 % |
SGS S.A. NA SF 0,04 | 4,73 % |
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | 4,71 % |
ADIDAS AG NA O.N. | 4,55 % |
Sonstiges | 80,94 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,34 % | - |
3 Jahre p.a. | -0,12 % | - |
5 Jahre p.a. | +1,19 % | - |
52W Hoch:
219,8700 CHF
219,8700 CHF
52W Tief:
192,2000 CHF
192,2000 CHF
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (04.12.24) |
2022 Key Investor Information (10.10.22) |
Fondsstrategie
Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter") bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Instrumente (insbesondere Stammaktien und andere Wertpapiere mit Aktiencharakter, wie z. B. Vorzugsaktien) investiert, die allesamt an einer anerkannten Börse notiert sein oder gehandelt werden müssen.
Der Fonds konzentriert sich zwar in erster Linie auf solche Aktien oder aktienbezogenen Instrumente, die sich auf Unternehmen beziehen, die ihren Sitz in Europa haben oder deren Hauptgeschäftstätigkeit in Europa angesiedelt ist. Der Fonds kann jedoch in Abhängigkeit von den vorherrschenden Marktfaktoren auch weltweit in die oben beschriebenen Instrumente investieren, und zwar bis zu einer Obergrenze von 25 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Bei den Anlagen des Fonds handelt es sich in erster Linie um Anlagen, die an einer anerkannten Börse notiert sind. Zudem strebt er Anlagen an, die auf dem Markt leicht und mit geringen Liquiditätsbeschränkungen gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds kann flexibel in Barmittel oder Geldmarktinstrumente einschließlich mittel- bis langfristiger Staatsanleihen investieren, die von Standard & Poor's mit mindestens A- und von Moody's mit mindestens A3 bewertet werden und an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in mittel- bis langfristigen Staatsanleihen werden nur dann getätigt, wenn der Anlageberater der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse des Fonds liegt.
Fondsmanager: Ludovic Labal
Notizen
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