PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund Investor CHF (Hedged) Income
WKN A0RLDS | ISIN IE00B4Y6GV43 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten orientiert |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 24.02.2009 |
Fondsvolumen | 1,73 Mrd. CHF |
Größte Positionen
U S TREASURY INFLATE PROT BD | 6,40 % |
FNMA TBA 4.5% MAR 30YR | 4,60 % |
US TREASURY INFLATE PROT BD | 4,40 % |
U S TREASURY INFLATE PROT. BD | 3,70 % |
Sonstiges | 80,90 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -1,54 % | -6,23 % |
3 Jahre p.a. | -4,80 % | -6,33 % |
5 Jahre p.a. | -3,37 % | -4,31 % |
52W Hoch:
10,3259 CHF
10,3259 CHF
52W Tief:
9,6500 CHF
9,6500 CHF
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,49 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (29.04.25) |
2025 Verkaufsprospekt (14.04.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die "Realrendite" Ihrer Anlage anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio globaler, inflationsgebundener Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern.
Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften ausgegeben werden. "Realrendite" entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Fondsmanager: Lorenzo Pagani, Steve Rodosky, Yi Qiao, Daniel He
Notizen
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