PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Real Return Fund Investor CHF (Hedged) Income

WKN A0RLDS | ISIN IE00B4Y6GV43 |  Fonds
Factsheet
30.05.25
9,83 CHF+0,20 % (+0,02)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 24.02.2009
Fondsvolumen 1,73 Mrd. CHF

Größte Positionen

U S TREASURY INFLATE PROT BD 6,40 %
FNMA TBA 4.5% MAR 30YR 4,60 %
US TREASURY INFLATE PROT BD 4,40 %
U S TREASURY INFLATE PROT. BD 3,70 %
Sonstiges 80,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,54 % -6,23 %
3 Jahre p.a. -4,80 % -6,33 %
5 Jahre p.a. -3,37 % -4,31 %
52W Hoch:
10,3259 CHF
52W Tief:
9,6500 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,49 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (29.04.25)
2025 Verkaufsprospekt (14.04.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2022 Key Investor Information (30.11.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die "Realrendite" Ihrer Anlage anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio globaler, inflationsgebundener Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften ausgegeben werden. "Realrendite" entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (der "Index") verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Fondsmanager: Lorenzo Pagani, Steve Rodosky, Yi Qiao, Daniel He

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.