Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.11.2008
Fondsvolumen 14,00 Mio. USD

Größte Positionen

ISRAEL FIXED BOND 7,50 %
NATIONAL BK HUNGARY BILL 4,30 %
PHILIPPINE GOVERNMENT 3,70 %
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 3,10 %
Sonstiges 81,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,74 % +5,44 %
3 Jahre p.a. +9,26 % +7,50 %
5 Jahre p.a. +3,59 % +2,58 %
52W Hoch:
14,7800 USD
52W Tief:
12,9700 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (29.07.25)
2025 Basisinformationsblatt (29.04.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von Währungen und von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen von Ländern aufstrebender Märkte. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Fondsmanager: Pramol Dhawan, Michael Davidson

Notizen

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